Allaria Estructurado FCI

  • Rescate: Inmediato
  • Horizonte de inversión: Corto
  • Inversión mínima: $ 1000
  • Tipo de fondo

    Renta Fija T+0

  • Moneda

    Pesos

  • Patrimonio

    $ 731.994.384

  • Rendimiento de último mes anualizado

    42,35%

  • Perfil de inversor

    Conservador

Objetivo

Ofrecer una alternativa de inversión conservadora sin riesgo de mercado y con liquidez inmediata, ideal para el manejo de los excedentes de tesorería de corto plazo.

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 10/12/2018

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimientos acumulados Rendimientos anualizados
1M 1M
A 9.533.650 1,137080 0,33% 3,50% 41,19%
B 722.460.734 1,141352 0,33% 3,60% 42,35%
Duration estimada al 29/11/2018 4 dias
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 4
Meses negativos 0
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 1,782,993,963,34 12,62%
  • 2018
  • 1,78
  • 2,99
  • 3,96
  • 3,34
  • 12,62%

Composición de la cartera al 29/11/2018

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
09/08/2018
Tipo de fondo:
Liquidez transaccional
Moneda:
Pesos (ARS)
Código Bloomberg:
ALESTRB:AR
Rescates:
Inmediato
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(2,00%) B(0,88%)
Sociedad depositaria:
A(0,10% + IVA) B(0,10% + IVA) C(0,10% + IVA)
Inversión mínima:
ARS 1000,00
Target Duration:
2 días
Agente de administración:
Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Calificación:
AA FixScr
Riesgo:
Bajo

Perfil del inversor

El fondo está dirigido a inversores con un alto nivel de aversión al riesgo y cuyo objetivo sea la conservación de capital, manteniendo un alto nivel de liquidez en el corto plazo.

Política de inversión

Allaria Estructurado FCI invierte en una cartera compuesta por cuentas a la vista, plazos fijos y cauciones bursátiles. No está previsto invertir en instrumentos del BCRA (LEBACs) ni en otras alternativas con riesgo de mercado.


Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

¿En qué podemos ayudarte?

Gracias por comunicarte.
Te responderemos a la brevedad

[]