El benchmark del Fondo es la evolución de precios, el cual será capturado con instrumentos que siguen la evolución de precios (CER y UVA), así como por instrumentos que siguen la evolución del tipo de cambio oficial.
Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 28.955.586 | 1,270519 | 0,45% | 5,51% | 16,64% | 27,05% | 27,05% |
B | 212.226.131 | 1,282332 | 0,45% | 5,51% | 16,64% | 28,03% | 28,23% |
Duration estimada al 31/05/2022 | 1,74 años |
Meses positivos | 6 |
Meses negativos | 0 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,01 | 2,78 | 3,68 | 4,73 | 5,87 | 21,71% | |||||||
2021 | 0,92 | 0,92% |
Moderado
El Fondo se compone en su totalidad por activos argentinos de renta fija, con cotización en el mercado local. Prioriza la exposición al sector corporativo, garantizando liquidez con activos del Tesoro Nacional. Dado el contexto actual, la cartera objetivo del fondo estará compuesta en un 50% por activos ajustables por la evolución de precios (CER y UVA) y 50% por activos atados a la evolución del tipo de cambio oficial (Dollar linked)
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Cobertura Dinámica FCI
Papel | Participación |
---|---|
X29L2 - LECER JULIO 2022 | 20,21% |
CS36O - ON CRESUD CLASE 36 | 13,19% |
AER6O - ON AA 2000 CLASE 6 | 13,19% |
CP24O - ON CGC CLASE 24 | 13,17% |
RZ7BO - ON RIZOBACTER S7 CL B | 13,16% |
PQCHO - ON PCR CLASE H | 13,16% |
SNS7O - ON SAN MIGUEL SERIE 7 | 13,16% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,68% |
LOMBARD RENTA EN PESOS | 0,06% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,02% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
Descargar AD 239 - Distribución de utilidades 12-2017.
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