Allaria Renta Mixta II FCI - Dlinked

  • Rescate: T+2 (48 hs)
  • Horizonte de inversión: Medio
  • Inversión mínima: $ 1.000
  • Tipo de fondo

    Dollar Linked

  • Moneda

    Pesos

  • Patrimonio

    $ 8.329.496.834

  • Rendimiento acumulado últimos 6 meses

    16,25%

  • Perfil de inversor

    Moderado

Objetivo

El fondo tiene como objetivo la cobertura del capital frente a movimientos en el tipo de cambio oficial

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • A
  • B

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • A
  • B
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 26/02/2021

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimiento acumulados
1M 3M 6M 1A
A 156.478.569 3,244580 0,53% 1,87% 8,21% 16,10% 28,25%
B 8.173.018.264 4,809987 0,53% 1,89% 8,27% 16,25% 28,50%
Duration estimada al 29/01/2021 0,74 años
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 9
Meses negativos 0
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • A
  • B
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2021 2,82 2,82%
2020 2,552,843,181,902,002,093,143,49 23,24%
  • 2021
  • 2,82
  • 2,82%
  • 2020
  • 2,55
  • 2,84
  • 3,18
  • 1,90
  • 2,00
  • 2,09
  • 3,14
  • 3,49
  • 23,24%

Composición de la cartera al 29/01/2021

Principales papeles

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Información técnica

Fecha de inicio:
15/05/2020
Tipo de fondo:
Dollar linked
Moneda:
Pesos (ARS)
Código Bloomberg:
ALRVIIB:AR
Rescates:
T+2 (48 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(2,02%) B(1,77%)
Sociedad depositaria:
A(0,10% + IVA) B(0,10% + IVA) C(0,10% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: ARS 1.000
Cuota B: ARS 1.000
Target Duration:
1 año
Agente de administración:
Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco de Valores S.A.
Calificación:
AA- FixScr
Riesgo:
Medio

Perfil del inversor

Moderado

Política de inversión

El fondo administrará la cartera de forma activa mediante la inversión en un portafolio diversificado, compuesto en un 30% de Obligaciones Negociables Dollar Linked de primera calidad crediticia y un 70% de letras del tesoro con futuros de dólar comprados.

Más información

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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