Allaria Renta Dólar Ley 27.260 FCI

  • Rescate: T+2 (48 hs)
  • Horizonte de inversión: Corto
  • Inversión mínima: U$D 1000
  • Tipo de fondo

    Fondo Abierto de Sinceramiento Fiscal

  • Moneda

    Dólares

  • Patrimonio

    U$D 13.881.714

  • Rendimiento de último mes anualizado

    3,90%

  • Perfil de inversor

    Conservador

Evolución de cuotaparte

    Clase
  • B

Calculadora de rendimiento

    Clase
  • B
Fechas Valor cuotaparte
Desde
Hasta

Valores de cuotaparte al 10/12/2018

Clase Patrimonio Valor CP Variación diaria Rendimientos acumulados Rendimientos anualizados
1M 3M 6M 1A 1M 3M 6M 1A
B 8.397.586 1,059075 0,01% 0,33% 2,20% 2,48% 3,40% 3,90% 8,84% 4,98% 3,37%
Duration estimada al 29/11/2018 70 dias
Descargar valores históricos

Información estadística

Meses positivos 23
Meses negativos 1
Mayor rendimiento en un mes
Menor rendimiento en un mes

Rendimiento mensual acumulado

    Clase
  • B
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2018 0,240,130,090,160,080,290,28-1,061,800,670,44 3,13%
2017 0,110,140,210,170,200,300,190,160,200,360,150,24 2,44%
2016 0,000,000,09 0,09%
  • 2018
  • 0,24
  • 0,13
  • 0,09
  • 0,16
  • 0,08
  • 0,29
  • 0,28
  • -1,06
  • 1,80
  • 0,67
  • 0,44
  • 3,13%
  • 2017
  • 0,11
  • 0,14
  • 0,21
  • 0,17
  • 0,20
  • 0,30
  • 0,19
  • 0,16
  • 0,20
  • 0,36
  • 0,15
  • 0,24
  • 2,44%
  • 2016
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,09
  • 0,09%

Composición de la cartera al 29/11/2018

Principales papeles

Ver más

Información técnica

Fecha de inicio:
26/10/2016
Tipo de fondo:
Liquidez transaccional
Moneda:
Dólares (USD)
Código Bloomberg:
ALLRDLA:AR
Rescates:
T+2 (48 hs)
Comisión
Suscripción: 0,00%
Rescate: 0,00%
Honorarios:
Sociedad gerente:
A(0,50%) B(0,50%) C(0,50%)
Sociedad depositaria:
A(0,14% + IVA) B(0,14% + IVA) C(0,14% + IVA)
Inversión mínima:
Cuota A: USD250.000
Cuota B y C: USD1.000
Luego para ingresar al Fondo Cerrado se debe suscribir a partir de USD250.000. factsheet USD 1000
Target Duration:
Hasta 1 año
Agente de administración:
Allaria Ledesma Fondos Administrados SGFCI SA
Agente de custodia:
Banco Comafi S.A.
Riesgo:
Bajo

Perfil del inversor

Preservar el valor de su patrimonio, mediante la inversión en activos autorizados por la Resolución General 672 de la CNV.


Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.

Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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