Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
A | 1.242 | 1,242540 | 0,20% | 5,17% | 18,43% | 24,25% | 24,25% |
C | 12.227.781.582 | 2,867877 | 0,20% | 4,98% | 17,80% | 31,53% | 54,93% |
Meses positivos | 5 |
Meses negativos | 0 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,76 | 5,76% | |||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 2,88 | 6,26 | 5,73 | 17,52% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Capital FCI
Papel | Participación |
---|---|
TV23 - BONO DEL TESORO DOLLAR LINKED 2023 | 8,90% |
BAD25 - BONO 2021 SERIE I M DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA | 8,51% |
PMD24 - TD CLASE 2 VTO 17/12/24 | 8,30% |
#MAV120550003 | 7,68% |
#MAV120650002 | 7,55% |
#MAV100750004 | 7,44% |
#MAV250450003 | 7,28% |
GD35 - BONO LEY NY 2035 | 7,19% |
#MAV260550009 | 7,16% |
#MAV280750018 | 6,91% |
X17F3 - LECER FEBRERO 2023 | 4,70% |
S28F3 - LEDE FEBRERO 2023 | 4,18% |
GD30 - BONO LEY NY 2030 | 3,32% |
RNL23 - BONO RIO NEGRO 2022 SERIE II | 2,47% |
DH22O - ON CREDICUOTAS CONSUMO SERIE II | 1,61% |
BNS23 - LET TESORO NEUQUEN S4 CL 1 | 1,51% |
PBA25 - BONO PBA | 1,50% |
S31M3 - LEDE MARZO 2023 | 1,45% |
LEC5O - ON ALBANESI ENERGIA CL 5 | 1,39% |
NO GARANTIZADO | 1,13% |
NO GARANTIZADO | 0,94% |
NO GARANTIZADO | 0,94% |
NO GARANTIZADO | 0,87% |
DH31O - ON CREDICUOTAS SERIE 3 CLASE 1 | 0,81% |
NO GARANTIZADO | 0,80% |
NO GARANTIZADO | 0,78% |
NO GARANTIZADO | 0,78% |
AE38 - BONO LEY ARG 2038 | 0,74% |
NO GARANTIZADO | 0,63% |
NO GARANTIZADO | 0,61% |
NO GARANTIZADO | 0,50% |
NO GARANTIZADO | 0,50% |
NO GARANTIZADO | 0,49% |
NO GARANTIZADO | 0,49% |
NO GARANTIZADO | 0,49% |
NO GARANTIZADO | 0,49% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,43% |
ON CREDITO DIRECTO XIII | 0,38% |
PMJ23 - LETRA PROVINCIA DE MENDOZA | 0,37% |
CO23 - BONO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 0,32% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,31% |
NO GARANTIZADO | 0,29% |
NO GARANTIZADO | 0,21% |
NO GARANTIZADO | 0,19% |
NO GARANTIZADO | 0,17% |
SFA23 - LETRA PROVINCIA DE SANTA FE | 0,04% |
AL29 - BONO LEY ARG 2029 | 0,03% |
GOAL PESOS CLASE B | 0,02% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,01% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,01% |
DELTA PESOS CLASE B | 0,01% |
GAINVEST PESOS | 0,01% |
PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A | 0,00% |
MAF MONEY MARKET | 0,00% |
COMPASS LIQUIDEZ FCI- CLASE B | 0,00% |
LOMBARD RENTA EN PESOS | 0,00% |
BALANZ CAPITAL MONEY MARKET CLASE C | 0,00% |
DOLAR ROFEX ENERO 2023 | -5,44% |
DOLAR ROFEX FEBRERO 2023 | -8,72% |
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