Fechas | Valor cuotaparte | |
---|---|---|
Desde | ||
Hasta | ||
Clase | Patrimonio | Valor CP | Variación diaria | Rendimiento acumulados | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | 1A | ||||
C | 15.233.978.508 | 2,358154 | 0,25% | 5,06% | 19,87% | 66,03% | 106,38% |
Meses positivos | 0 |
Meses negativos | 0 |
Mayor rendimiento en un mes | |
Menor rendimiento en un mes |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,00 | 0,00% | |||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. El AAPIC no será responsable de cambios en las condiciones de mercado, suspensiones que imponga la autoridad que corresponda, caso fortuito y/o fuerza mayor que impida la formalización de la operación que por la presente se solicita.
Las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión deben ser evaluadas individualmente y se señala que una concentración excesiva puede implicar riesgos más altos y tornar inadecuada la inversión. La información suministrada no podrá ser tomada como una recomendación y/o asesoramiento. Se aconseja a los potenciales inversores efectuar un análisis e investigación independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Las inversiones en cuotas del FONDO no constituyen depósitos en el ACPIC, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, el ACPIC se encuentra impedido por normas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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Papeles del fondo Allaria Patrimonio II FCI
Papel | Participación |
---|---|
TV23 - BONO DEL TESORO DOLLAR LINKED 2023 | 27,88% |
X21A3 - LECER ABRIL 2023 | 26,37% |
X17F3 - LECER FEBRERO 2023 | 19,33% |
X20E3 - LECER ENERO 2023 | 9,09% |
AER3O - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 3 | 2,57% |
CS35O - ON CRESUD CL 35 DL | 2,54% |
VSCHO - ON VISTA C16 | 2,19% |
SNS6O - ON SAN MIGUEL CLASE 6 | 1,65% |
YFC9O - ON YPF LUZ CLASE 9 | 1,58% |
PQCEO - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA | 1,31% |
#UMV061230004 | 0,82% |
SNS8O - ON SAN MIGUEL SERIE VIII | 0,67% |
GN35O - ON GENNEIA CLASE 35 | 0,66% |
SDS5O - ON ASOCIADOS DON MARIO S5 | 0,63% |
HBC5O - ON BANCO HIPOTECARIO CLASE 5 | 0,61% |
DRS7O - ON RED SURCOS CLASE 7 | 0,42% |
CP24O - ON CGC CLASE 24 | 0,38% |
PQCHO - ON PCR CLASE H | 0,37% |
TBC6O - CT BARRAGAN CL 6 | 0,30% |
GAINVEST PESOS | 0,26% |
FOS2O - ON FUTUROS Y OPCIONES S2 | 0,22% |
AER7O - ON AA 2000. CLASE 7 | 0,11% |
SLFCI - SCHRODER LIQUIDEZ FCI | 0,00% |
ARGENFUNDS LIQUIDEZ CLASE B | 0,00% |
SBS AHORRO PESOS - CLASE B | 0,00% |
MAF MONEY MARKET | 0,00% |
PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A | 0,00% |
Tomar como política de inversión el reglamento de gestión.
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